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매크로 환경 평가매크로금리·성장·유동성 국면 분석
이게 틀리면 나머지 다 의미 없음 — 금리/성장/유동성 국면 먼저 정의
글로벌 매크로 전체 분석
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산업·경쟁 구조경쟁분석피어그룹 비교 · 리스크패리티
좋은 게임인지 판단 — 진입장벽, 공급/수요 구조, 리스크 팩터
2-1기업 경쟁 분석피어그룹 내 경쟁력 비교 — 어떤 기업이 승자인가
산업군 경쟁력 비교
2-2자산 리스크 분석경제 레짐별 자산 배분 — 어떻게 분산할 것인가
자산배분 리스크 분석
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종목 발굴스크리닝5팩터 멀티팩터 필터링
아이디어 풀 만들기 — 후보 10~20개 확보
멀티팩터 종목 스크리닝
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기업 분석펀더멘털실적 다축 분석 · 퀀트 패턴
스토리 + 데이터 일치 여부 확인
실적 종합 진단
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밸류에이션DCF3단계 현금흐름 할인 모델
기대수익률 계산 — 싸냐/비싸냐 최종 판단
3단계 DCF 적정가 산출
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기술적 타이밍테크니컬30+ 기술적 시그널
언제 살지 결정 — 펀더멘털 + 타이밍 결합
30+ 시그널 기술적 분석
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포트폴리오 구성최적화Black-Litterman 포트폴리오
좋은 종목보다 좋은 조합 — 섹터·리스크·상관관계 분산
포트폴리오 비중 최적화
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배당 전략배당배당 지속성·성장성 분석
장기 투자 안정성 확보 — 현금흐름 전략
배당 지속성·성장성 전략
8단계 분석 프레임워크 잠금 해제
실적·가치평가·기술분석·포트폴리오 최적화까지
원하는 종목을 8단계로 입체 진단합니다
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